Sobre o livro
Pensando nas rotinas pertinentes ao Setor Financeiro, os controles que se fazem necessários para que a empresa efetue as liquidações de Títulos a Pagar de forma a mais consistente possível, procuramos aqui propor uma rotina ou um fluxo dos documentos para reduzir ao mínimo a possibilidade de pagamentos indevidos ou, não pagamento por falta das devidas averiguações das operações da Empresa.
O Setor de Almoxarifado ou Logística ou Armazém de Matérias Primas, de posse desse relatório deverá localizar todos os documentos nele contido, se preocupar em localizar todos e só liberar para o Setor Financeiro, Compras (Suprimentos) ou Controladoria, quando o mesmo estiver completo, ou seja, sem que não falte nenhum documento, isso é muito importante para a sequência de todo o trabalho de controle.
Deverá lançar todos os documentos no sistema (ERP) para que apareça nos relatórios auxiliares, todos os registros que posteriormente serão objeto de análise pelos departamentos, logo após deverão enviar, muita empresa tem no setor de Suprimentos uma pessoa que efetua a conferencia de todos os documentos e lançamentos, e posteriormente libera os mesmos para os setores competentes exemplo:
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